功能说明
工具栏：工具栏里列出了一些常用的功能。更多的功能请用菜单。按钮的功能说明请参考其他帮助内容。
第一次使用时，程序会提醒您创建理财账户。详细操作请参考《新建账户》。
1、
账户基本功能
1.1 账户概况
列出账户的基本情况。包括：当前资产状况、期初资产状况、开户日至今的盈亏、期初日至今的盈亏。
• 开户日：
由于券商交易系统的限制，您可能不能下载到开户日的数据，这里使用交易流水数据的第一笔交易的日期作为您的开户日期，所以该开户日期可能不是您的真实开户日期。
• 开户日至今的盈亏：
账户从开户日至今的总盈亏。
卖出股票的盈利金额：从开户日期至今盈利的金额汇总。
实现盈亏即盈利金额和亏损金额的和。
总盈亏为总的实现盈亏和当天股票的浮动盈亏的和。
• 期初日：
您可以手工设定账户的期初日期，具体参考《期初资产设定》。
• 期初日至今的盈亏：
账户从期初日至今的盈亏变动情况。
盈利金额、亏损金额是期间卖出股票的盈亏金额。
本期内盈亏变动金额作为修正盈亏。收益率也是根据本期内盈亏变动金额计算出来的。
当前总资产＝期初总资产 + 新增资金 + 本期内盈亏变动金额。
• 银证转帐的资金余额：银证转出的资金。具体参考《从账户暂时转出资金后如何处理？》
1.2 帐户表
账户表列出了您所有的账户。包括真实交易账户和模拟操作账户。您可以新建、删除账户。
在理财程序的任何一个页面，可以通过工具栏里的“切换账户”按钮，切换当前的账户。在程序的标题栏和状态栏，列出了当前账户的名称。
1.3 新建帐户
点击菜单“账户”－“新建账户”，可以创建新账户。首先选择要创建的账户类型：
• 真实交易账户：
使用真实账户可以通过下单软件自动更新账户的数据，不需要手工录入交易记录，就可以分析账户情况，方便快捷。需要选择开户营业部、输入交易帐号、登录密码。
选择创建真实交易账户后，会弹出下单的登录界面，选择您的开户营业部，如果没有找到开户营业部，点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到，可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。
输入您的交易账号、交易密码、通讯密码，并且选择更新时间范围，程序从券商交易系统下载选择时间段的历史交易数据，最好从您的开户日期开始下载数据。详细参考《数据更新》。
• 模拟操作账户：
如果只是想创建一个模拟操作账户，或者在下单软件里找不到自己的开户营业部，可以创建模拟操作账户。通过手工录入交易记录，分析账户。
起始资金将作为开户日的存款记录转入账户。如果您的账户已经有股票了，请用股票划入功能初始化持仓数据。
1.4
期初资产设定
如果不想延续前期的盈亏，可以通过期初资产设定将前期的盈亏结转，用期初日的收盘价计算的总资产作为期初资产。
期初资产加上期间的新增资金就是总的投入成本。投入成本用来计算账户的收益率。如果期间新增资金，最好重新设定期初资产，用当天作为期初日，当天资产作为期初资产。
选择期初日期后，程序会自动计算出当天的总资产和当天的成本。如果是结转前期的盈亏，就用期初总资产作为调整后的期初成本。
设定期初成本后，在“账户概况”里，会列出期初日的资产状况，和期初日的盈亏情况。
修正盈亏：期初日至今的盈亏变动。在盈利曲线里，修正盈亏曲线就是指账户相对期初日盈亏的变动情况。
账户收益率：账户收益率指期初日至今的盈亏变动和投入资产的比率。
1.5
存取款确认
账户发生＂取出＂业务后，取出的资金会减少投入资产，并且从总资产中扣除。
如果取出的资金只是暂时转出，一段时间后还会回到账户上，如通过银证转帐将资金转到银行，一段时间后会再从银行转到证券账户，请修改为＂银证转出＂，这样，取出的资金不会影响投入资产，并且仍然计算在总资产内。
账户发生＂存入＂业务后，存入的资金会增加投入资产，并且增加总资产。
如果本次存入的资金是通过＂银证转出＂业务转出的资金，表示这笔资金原来就属于这个账户，不属于新增资金，请修改为＂银证转入＂，这样，存入的资金不会增加投入成本，也不会计算在总资产内。
银证转出资产＝银证转出资金－银证转入资金。银证转出资产仍然计算在总资产内。
在“存取款”确认页面，列出了所有存取款记录，可以修改存取款记录。也可以在交易流水表，选中要修改的存取款记录，然后点击右键，选择“资金活动”，修改为自己需要的类型。
2、 证券投资基本功能
1.1 证券持仓
证券持仓列出了账户的持仓和资金信息。
1.2 交易流水
交易流水列出了账户的买卖成交、分红、派息、存取款等交易流水。
您可以使用列表过滤功能，查找、定位自己需要的交易记录。过滤功能请参考《列表功能》。
买卖信号：
打开行情，进入技术分析，可以在 K 线上看到您的买卖记录。如下图：
1.3
手工录入交易流水
如果您的真实交易账户数据不全，可以通过手工录入交易流水补齐残缺的数据。功能：
• 买入
• 卖出
• 分红
• 配股
• 送股
• 股票划入
• 股票划出
• 存款
• 取款
录入买入卖出时，程序自动根据您输入的价格、数量计算费用，费率的设定请参考《交易费率设置》。
1.4
持仓成本检查
1.5
历史资产表
历史资产表列出历史上每一天的资产情况。其中股票市值根据当天股票收盘价计算。修正总盈亏为当天相对于期初日的盈亏变动。
历史资产根据买卖成交记录和资金流水记录计算，如果数据不全，可能造成历史资产、历史盈亏计算不准确。如发现，请尽量补齐残缺的交易记录。
1.6
股票投资报表
投资报表显示股票的一次建仓周期里，总的买入数量、买入均价，以及卖出的数量、均价，实现盈亏和仍然持仓的数量。
建仓周期：一只股票从第一次买入开始，直到全部卖完为一个建仓周期。中间的多次买入、多次卖出属于一个建仓周期。
1.7
股票盈亏记录表
股票盈亏记录表显示每笔交易的数量、价格、实现盈亏、费用。
3、
证券分析基本功能
1.1
盈利曲线
盈利曲线反映账户盈利的变动情况。
总盈亏：账户自开户日至今的实现盈亏和持有股票的浮动盈亏。
修正总盈亏：账户自期初日的盈亏变动。
曲线的上方工具栏有以下功能：
• 选择阶段日期：选择显示的时间周期。总盈亏曲线默认是从开户日期至当天，修正盈亏从期初日开始。
• 放大、缩小、左移、右移：也可以用光标键代替。
• 总盈亏 / 修正总盈亏切换。
1.2
资产曲线
资产曲线反映了您的资产的变动情况。
将鼠标移动到资产曲线上，可以显示当天的资产情况，如下图。历史资产根据历史买卖成交记录计算，如果历史买卖成交记录不全，这里显示的历史资产可能不正确。最好使用“手工录入”缺少的数据。
点击页面上方的“叠加上证指数”，可以和上证指数叠加，您的操作有没有超过大盘一目了然。
1.3
市值成本比较
资金分布图：各股票市值和资金余额的分布图。
股票成本分布图：各股票买入成本分布图。
股票市值与成本比较图：左边蓝色柱图为股票的买入成本，右边黄色柱图为现在的市值，对比可以发现股票的盈亏比例。
1.4
资产变动分析
资产变动分析可以统计一段时间资产变动的情况。首先选择统计的时间段：
本期盈利率：本期的期间盈利和期初资产的比率。
页面中的图是本期内上证指数的走势和本期内的资产结构图。资产结构图：柱图的黄颜色部分是资金余额，蓝色部分是股票市值，资产结构图显示了您的资产走势，和持仓比率的变化。
4、 其他功能
1.1
数据更新
在理财软件中，选择“数据更新”功能，弹出数据更新的对话框。
选择您的开户营业部，如果没有找到开户营业部，点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到，可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。
1.2 行情数据刷新
1.3 交易费率设置
在菜单“理财助手”－“交易费率设置”。您只能修改某一类股票的交易费率。
1.4 数据导出
点击菜单“工具”，或者右键点击要导出的列表数据，菜单里有“保存”功能。将数据导出成 EXCEL 文件。
1.5 报表打印
1.6 列表功能
• 排序。点击需要排序的列表头，可以按照降序、升序排列。
• 汇总。在列表的最下方，有一个汇总行，汇总数据。
• 列宽调整。如果列表里某一列过窄，数据显示不全，可以手工拖动列的表头，调整宽度，程序会记住调整后的列宽。
有选择的显示列。有些列表数据项较多，有些数据项目默认不显示，你可以用鼠标右键点击列表头，弹出所有数据项目，选择、取消数据项就可以控制是否显示。
• 过滤。过滤功能可以方便查找自己需要的数据。
点击列表上方的“过滤”按钮，这时候，所有列表头都有一个小三角标志，点击某一列的小三角标志，出来一个下拉框，选择自己要查找的项目就可以了。如下图，是在交易流水表里查找所有白云机场的交易流水。点击列表上方的“显示全部”，则恢复列表的状态。
过滤时，您也可以使用更高级功能，如选择“自定义”的过滤方式，则弹出一个对话框，您可以输入组合的过滤条件。用在日期过滤时非常方便。
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