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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019913 华夏瑞益混合A1 档案 公告 1.1232 1.1232 1.0709 1.0709 0.0523 4.88% 开放 开放 购买
2 019914 华夏瑞益混合A2 档案 公告 1.1251 1.1251 1.0728 1.0728 0.0523 4.88% 开放 开放 购买
3 019915 华夏瑞益混合A3 档案 公告 1.1261 1.1261 1.0737 1.0737 0.0524 4.88% 开放 开放 购买
4 013566 华夏军工安全混合C 档案 公告 1.2680 1.2680 1.2100 1.2100 0.0580 4.79% 开放 开放 购买
5 002251 华夏军工安全混合A 档案 公告 1.2850 1.2850 1.2270 1.2270 0.0580 4.73% 开放 开放 购买
6 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 0.9228 2.3186 0.8818 2.2776 0.0915 4.65% 开放 开放 购买
7 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 0.9252 0.9252 0.8841 0.8841 0.0411 4.65% 开放 开放 购买
8 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.1907 4.60% 开放 开放 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 档案 公告 1.3220 1.3220 1.2640 1.2640 0.0580 4.59% 开放 开放 购买
10 017600 华夏行业甄选混合A 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8426 0.8426 0.0384 4.56% 开放 开放 购买
1 560280 广发中证工程机械ETF 档案 公告 1.2228 1.2228 1.1705 1.1705 0.0523 4.47% 开放 开放 购买
2 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 0.6429 0.6429 0.6164 0.6164 0.0265 4.30% 开放 开放 购买
3 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 0.6487 0.6487 0.6220 0.6220 0.0267 4.29% 开放 开放 购买
4 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 档案 公告 1.1238 1.1238 1.0782 1.0782 0.0456 4.23% 开放 开放 购买
5 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 档案 公告 1.1234 1.1234 1.0778 1.0778 0.0456 4.23% 开放 开放 购买
6 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 公告 0.8238 0.8238 0.7908 0.7908 0.0330 4.17% 开放 开放 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0298 1.0298 0.9886 0.9886 0.0412 4.17% 开放 开放 购买
8 512670 国防ETF 档案 公告 0.6438 1.2876 0.6180 1.2360 0.0516 4.17% 开放 开放 购买
9 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 0.7129 0.7679 0.6851 0.7401 0.0292 4.06% 开放 开放 购买
10 016113 华宝高端装备股票发起式A 档案 公告 0.6899 0.6899 0.6632 0.6632 0.0267 4.03% 开放 开放 购买
1 161624 融通可转债A 档案 公告 1.1175 1.2275 1.0995 1.2095 0.0194 1.64% 开放 开放 购买
2 161625 融通可转债C 档案 公告 1.0762 1.1862 1.0590 1.1690 0.0185 1.62% 开放 开放 购买
3 009512 天弘添利债券(LOF)E 档案 公告 1.1809 1.2409 1.1627 1.2227 0.0190 1.57% 开放 限制大额 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 档案 公告 1.3642 2.0487 1.3431 2.0276 0.0236 1.57% 开放 限制大额 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1668 1.1668 1.1498 1.1498 0.0170 1.48% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.3691 1.3691 1.3493 1.3493 0.0198 1.47% 开放 开放 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1504 1.1504 1.1337 1.1337 0.0167 1.47% 开放 开放 购买
8 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.3857 1.4057 1.3658 1.3858 0.0202 1.46% 开放 开放 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2215 1.2215 1.2044 1.2044 0.0171 1.42% 开放 开放 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.2148 1.2148 1.1978 1.1978 0.0170 1.42% 开放 开放 购买
1 019913 华夏瑞益混合A1 档案 公告 1.1232 1.1232 1.0709 1.0709 0.0523 4.88% 开放 开放 购买
2 019914 华夏瑞益混合A2 档案 公告 1.1251 1.1251 1.0728 1.0728 0.0523 4.88% 开放 开放 购买
3 019915 华夏瑞益混合A3 档案 公告 1.1261 1.1261 1.0737 1.0737 0.0524 4.88% 开放 开放 购买
4 013566 华夏军工安全混合C 档案 公告 1.2680 1.2680 1.2100 1.2100 0.0580 4.79% 开放 开放 购买
5 002251 华夏军工安全混合A 档案 公告 1.2850 1.2850 1.2270 1.2270 0.0580 4.73% 开放 开放 购买
6 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 0.9228 2.3186 0.8818 2.2776 0.0915 4.65% 开放 开放 购买
7 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 0.9252 0.9252 0.8841 0.8841 0.0411 4.65% 开放 开放 购买
8 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.1907 4.60% 开放 开放 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 档案 公告 1.3220 1.3220 1.2640 1.2640 0.0580 4.59% 开放 开放 购买
10 017600 华夏行业甄选混合A 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8426 0.8426 0.0384 4.56% 开放 开放 购买
1 560280 广发中证工程机械ETF 档案 公告 1.2228 1.2228 1.1705 1.1705 0.0523 4.47% 开放 开放 购买
2 512670 国防ETF 档案 公告 0.6438 1.2876 0.6180 1.2360 0.0516 4.17% 开放 开放 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.5726 1.1452 0.5531 1.1062 0.0390 3.53% 开放 开放 购买
4 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.4756 0.4756 0.4594 0.4594 0.0162 3.53% 开放 开放 购买
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 档案 公告 0.5722 0.5722 0.5528 0.5528 0.0194 3.51% 开放 开放 购买
6 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.4818 0.4818 0.4655 0.4655 0.0163 3.50% 开放 开放 购买
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 0.5004 0.5004 0.4836 0.4836 0.0168 3.47% 开放 开放 购买
8 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 档案 公告 0.7141 0.7141 0.6905 0.6905 0.0236 3.42% 开放 开放 购买
9 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 0.9654 0.9654 0.9338 0.9338 0.0316 3.38% 开放 开放 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.9414 0.9414 0.9107 0.9107 0.0307 3.37% 开放 开放 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.1907 4.60% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0298 1.0298 0.9886 0.9886 0.0412 4.17% 开放 开放 购买
3 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.8383 1.1624 0.8060 1.1508 0.0305 4.01% 开放 开放 购买
4 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.8483 0.8483 0.8176 0.8176 0.0317 3.75% 开放 开放 购买
5 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.6238 0.6238 0.6025 0.6025 0.0309 3.54% 开放 开放 购买
6 501207 华夏创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5442 0.5442 0.5256 0.5256 0.0186 3.54% 开放 开放 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0704 1.0704 1.0369 1.0369 0.0335 3.23% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 0.9330 1.6860 0.9040 1.6750 0.0440 3.21% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1307 0.7340 1.0956 0.7125 0.0232 3.20% 开放 开放 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 0.9243 1.7430 0.8959 1.7146 0.0404 3.17% 开放 开放 购买
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 档案 公告 0.6380 0.6380 0.6330 0.6330 0.0050 0.79% 开放 限制大额 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 档案 公告 0.6420 0.7920 0.6370 0.7870 0.0057 0.78% 开放 限制大额 购买
3 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 开放 限制大额 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 档案 公告 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 开放 限制大额 购买
6 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 档案 公告 1.0990 1.0990 1.0932 1.0932 0.0058 0.53% 开放 开放 购买
7 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 档案 公告 1.0981 1.0981 1.0923 1.0923 0.0058 0.53% 开放 开放 购买
8 006105 宏利印度股票(QDII) 档案 公告 1.4609 1.4893 1.4559 1.4843 0.0051 0.34% 开放 限制大额 购买
9 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0172 1.0172 1.0138 1.0138 0.0034 0.34% 开放 限制大额 购买
10 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 档案 公告 1.5230 1.5230 1.5180 1.5180 0.0050 0.33% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
3 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-04-30 9.62% -3.35% 5.95% -28.73% -38.28% -- -14.85% 购买
4 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2024-05-09 9.41% 15.98% 29.61% 6.17% 21.33% 0.72% 66.66% 购买
5 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2024-05-09 9.40% 15.94% 29.46% 5.73% -2.72% 0.72% -2.72% 购买
6 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
7 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2024-04-30 9.06% 0.81% 17.68% -4.68% -4.68% -- -4.68% 购买
8 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2024-04-30 9.03% 0.75% 17.49% -5.23% -5.23% -- -5.23% 购买
9 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2024-05-09 8.63% 13.83% 21.17% -7.35% -14.59% 4.65% 106.01% 购买
10 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2024-05-09 8.63% 13.86% 21.34% 7.98% 7.98% 4.65% 7.98% 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-09 8.43% 16.62% 26.82% -7.80% -7.80% 1.52% -7.80% 购买
2 159636 港股通科技30ETF 公告 2024-05-09 7.71% 14.97% 32.15% 0.22% -17.67% 2.93% -17.67% 购买
3 513160 科技30 公告 2024-05-09 7.45% 15.16% 25.60% -0.40% -25.27% 3.33% -25.27% 购买
4 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 公告 2024-05-09 7.20% 11.69% 14.31% -14.01% -16.02% 3.85% -16.02% 购买
5 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 公告 2024-05-09 7.20% 11.67% 14.23% -14.22% -16.27% 3.84% -16.27% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2024-05-09 7.19% 11.16% 11.43% -18.73% -12.63% 4.17% 2.98% 购买
7 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 公告 2024-05-09 7.18% 11.14% 11.38% -18.81% -12.89% 4.17% -17.62% 购买
8 512670 国防ETF 公告 2024-05-09 7.16% 10.87% 11.64% -19.82% -16.83% 4.17% 28.76% 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-05-09 7.15% 16.93% 35.22% 1.40% -37.92% 2.39% -37.92% 购买
10 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-05-09 7.15% 16.90% 35.13% 0.74% -23.92% 2.40% -23.92% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-04-30 4.34% 3.13% 7.29% -5.90% 44.94% -- 85.96% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-04-30 4.33% 3.09% 7.23% -6.19% 43.29% -- 80.40% 购买
3 009512 天弘添利债券(LOF)E 公告 2024-05-09 3.58% 5.07% 11.29% -2.28% 17.56% 1.57% 23.19% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 公告 2024-05-09 3.57% 5.04% 11.19% -2.63% 16.33% 1.57% 52.54% 购买
5 005273 华商可转债债券A 公告 2024-05-09 3.42% 5.38% 12.65% 5.28% 11.60% 1.26% 67.06% 购买
6 005284 华商可转债债券C 公告 2024-05-09 3.42% 5.35% 12.54% 4.86% 10.27% 1.26% 63.59% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 公告 2024-05-09 3.31% 5.12% 8.96% -4.88% 9.62% 1.25% 73.00% 购买
8 007683 华商转债精选债券A 公告 2024-05-09 3.26% 4.29% 8.38% 4.60% 19.74% 1.10% 20.18% 购买
9 007684 华商转债精选债券C 公告 2024-05-09 3.26% 4.27% 8.30% 4.30% 18.68% 1.11% 18.91% 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2024-05-09 3.22% 5.07% 10.72% -2.34% 7.31% 1.18% 14.54% 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
2 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-04-30 9.62% -3.35% 5.95% -28.73% -38.28% -- -14.85% 购买
3 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2024-05-09 9.41% 15.98% 29.61% 6.17% 21.33% 0.72% 66.66% 购买
4 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2024-05-09 9.40% 15.94% 29.46% 5.73% -2.72% 0.72% -2.72% 购买
5 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
6 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2024-04-30 9.06% 0.81% 17.68% -4.68% -4.68% -- -4.68% 购买
7 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2024-04-30 9.03% 0.75% 17.49% -5.23% -5.23% -- -5.23% 购买
8 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2024-05-09 8.63% 13.83% 21.17% -7.35% -14.59% 4.65% 106.01% 购买
9 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2024-05-09 8.63% 13.86% 21.34% 7.98% 7.98% 4.65% 7.98% 购买
10 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
1 159636 港股通科技30ETF 公告 2024-05-09 7.71% 14.97% 32.15% 0.22% -17.67% 2.93% -17.67% 购买
2 513160 科技30 公告 2024-05-09 7.45% 15.16% 25.60% -0.40% -25.27% 3.33% -25.27% 购买
3 512670 国防ETF 公告 2024-05-09 7.16% 10.87% 11.64% -19.82% -16.83% 4.17% 28.76% 购买
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-05-09 7.15% 16.93% 35.22% 1.40% -37.92% 2.39% -37.92% 购买
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-05-09 7.15% 16.90% 35.13% 0.74% -23.92% 2.40% -23.92% 购买
6 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-05-09 7.11% 16.79% 23.16% 23.16% 23.16% 2.37% 23.16% 购买
7 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-05-09 7.10% 16.75% 34.61% 1.08% 1.08% 2.37% 1.08% 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2024-05-09 7.09% 7.06% 8.98% -10.83% -10.83% 3.04% -10.83% 购买
9 159567 港股创新药ETF 公告 2024-05-09 7.04% 7.07% 8.25% -10.60% -10.60% 3.02% -10.60% 购买
10 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 公告 2024-05-09 7.02% 8.70% 7.99% -19.54% -19.54% 3.30% -19.54% 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2024-05-09 7.80% 3.39% 23.59% -10.78% -39.70% 4.60% 96.16% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2024-05-09 7.19% 11.16% 11.43% -18.73% -12.63% 4.17% 2.98% 购买
6 160630 鹏华国防A 公告 2024-05-09 6.86% 10.30% 10.89% -19.55% -19.78% 4.01% -20.94% 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2024-05-09 6.38% 11.04% 10.41% -19.29% -35.67% 3.54% -9.58% 购买
8 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2024-05-09 6.16% 11.16% 23.93% -2.63% -42.35% 2.32% -19.63% 购买
9 164402 前海开源中航军工A 公告 2024-05-09 6.05% 9.88% 12.55% -11.90% -3.60% 3.75% -12.43% 购买
10 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 公告 2024-05-09 5.59% 7.83% 16.04% -11.22% -38.52% 2.71% 9.22% 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-09 8.43% 16.62% 26.82% -7.80% -7.80% -2.06% -7.80% 购买
2 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2024-05-09 6.81% 9.43% 9.43% 9.43% 9.43% -0.41% 9.43% 购买
3 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-05-09 6.73% 15.15% 25.21% 5.25% 2.56% -1.26% 2.56% 购买
4 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-09 6.72% 15.15% 25.26% 5.62% 3.13% -1.26% 3.13% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-05-09 6.70% 10.84% 22.41% 8.59% 11.74% -0.25% 11.74% 购买
6 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-05-09 6.70% 13.02% 21.66% -5.30% -5.30% -1.32% -5.30% 购买
7 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-09 6.68% 13.02% 21.61% -5.18% -5.18% -1.33% -5.18% 购买
8 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2024-05-09 6.58% 8.14% 8.13% -20.82% -20.82% -0.41% -20.82% 购买
9 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2024-05-09 6.57% 8.11% 8.05% -21.04% -21.04% -0.42% -21.04% 购买
10 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-09 6.56% 8.19% 7.96% -26.93% -28.90% -0.43% -28.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.7010 1.4340 100.4240 1.4320 0.0041 0.28% 96.100 -4.31% 2025-07-05
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0224 1.0434 1.0222 1.0432 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0163 1.0382 1.0162 1.0381 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
4 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0102 1.0322 1.0102 1.0322 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-27
5 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0098 1.0298 1.0098 1.0298 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-27
6 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0115 1.0328 1.0115 1.0328 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
7 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0101 1.0304 1.0101 1.0304 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
8 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0172 1.0381 1.0173 1.0382 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
9 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0119 1.0329 1.0120 1.0330 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-09-05
10 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0109 1.0299 1.0110 1.0300 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-09-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004938 中欧滚钱宝货币B 公告 0.5104 2.6340% 0.77% 4.08% 6.48% 19.87% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 0.8768 2.6180% 0.76% 3.96% 6.35% 7.93% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 004568 长城工资宝货币B 公告 0.8762 2.6170% 0.76% 3.96% 6.35% 20.38% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
4 003229 浦银安盛日日鑫B 公告 0.4798 2.5340% 0.79% 4.00% 6.37% 21.93% 2016-11-30 开放 开放 购买
5 000722 兴业货币B 公告 0.4924 2.5090% 0.78% 4.00% 5.93% 29.37% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
6 009099 新华壹诺宝货币E 公告 0.4756 2.4780% 0.73% 2.75% 2.75% 2.75% 2020-03-04 限制大额 开放 购买
7 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.5258 2.4620% 0.79% 4.22% 6.77% 17.34% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
8 011491 南方薪金宝货币B 公告 0.5277 2.4540% 0.81% 4.38% 6.76% 6.76% 2021-05-20 开放 开放 购买
9 000615 长城工资宝货币A 公告 0.8250 2.4230% 0.69% 3.56% 5.75% 29.56% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
10 004939 中欧滚钱宝货币C 公告 0.4488 2.3910% 0.68% 3.58% 5.72% 17.92% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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